Conciliación de movimientos

Antes de conciliar movimientos de bancos los saldos de movimientos se ven reflejados en cuentas de Transferencia de liquidez y el detalle en Recibos y Pagos pendientes. 

Para conciliar movimientos vaya a Contabilidad/Tablero y seleccione el diario de liquidez a Conciliar.

Presione el botón  estos depende del número de líneas cargadas previamente en el extracto bancario.

Sí su extracto cuenta con un elemento coincidente los modelos de conciliación relacionaran el movimiento en automático de otro modo habría que buscar y seleccionar los movimientos y presionar el botón Validar.

Una vez conciliados sus movimientos bancarios el sistema habrá generado los movimientos para saldar las cuentas de Pagos y Cobros pendientes y trasladando el saldo bancario a la cuenta definida en el diario de bancos.

Puede revisar el efecto consultando el informe de Hoja de Balance.